February 9, 2023


2. prosinca neovisni tržišni analitičar Stockmoney Lizards On je rekao Bitcoin (BTC) je u procesu dna unutar trenutnog raspona cijena od 15.500 do 18.000 dolara, prema Wyckoff Accumulation.

Wyckoffova akumulacija klasična je postavka tehničke analize, nazvana po Richardu Wyckoffu, jednom od pionira tehničke analize u prvoj polovici 20. stoljeća, koji je tržišni ciklus podijelio u četiri različite faze.

No je li Wyckoff pouzdan uzorak, posebno za trgovanje kriptovalutama? hajdemo pronaći o.

Što je Wyckoff akumulacija?

Wyckoffova akumulacija jedna je od četiri faze uključene u Wyckoffovu teoriju tržišnog ciklusa, dok su ostale tri faze markup, distribucija i markup. Laički rečeno, svaka faza određuje kada veliki subjekti vode tržišni smjer.

Faza akumulacije se razvija upravo kada veliki džepovi potiču kupnju i potražnju.

Kao rezultat povećanja kamata, cijena formira više niže niže dok se više kreće prema gore. Čineći to, cijena se diže iznad gornje linije trenda svog raspona trgovanja i prelazi u fazu označavanja Wyckoffovog ciklusa.

Drugim riječima, stalni uzlazni trend, kao što je prikazano na grafikonu u nastavku.

Faze tržišnog ciklusa Wyckoff. Izvor: TradingCoach.co.in

Događaji i faze akumulacije

U fazi akumulacije, veliki igrači pripremaju se za svoju sljedeću bikovsku strategiju gomilanjem imovine unutar određenog raspona trgovanja (TR). Dok to čine, kupljena imovina nadmašuje prodanu imovinu, što dovodi do manje dostupne ponude što zauzvrat pomaže da cijena poraste iznad TR.

Povezane teme: Što je Doji Candlestick uzorak i kako njime trgovati?

Stoga mali ulagači koji slijede strategiju akumulacije Wyckoffa moraju ispravno odrediti smjer i brzinu kretanja izvan TR.

Srećom, mogu dobiti pomoć od široke sheme akumulacije koju je izradio Wyckoff ranih 1930-ih, prikazane u nastavku.

Wyckoffov akumulacijski dijagram koji prikazuje događaje i faze. Izvor: StockCharts.com

faza a Odražava iscrpljenost prethodnog silaznog trenda. počinje sa Početna podrška (PS) – razdoblje kada počinje značajna kupnja uz velike količine trgovanja – što ukazuje da se prevladavajući silazni trend bliži kraju.

Silazni trend nestaje nakon što se cijena spusti na svoju razinu Preprodano (SC)točka u kojoj veliki profesionalni ulagači počinju apsorbirati prodajni pritisak s maloprodajne strane, a trgovci počinju pokrivati ​​svoje kratke pozicije.

Kao rezultat toga, cijena se naglo vraća na razinu automatska montaža (AR) Razina koja definira gornju granicu Wyckoffovog raspona trgovanja. Nakon toga se cijena vraća na testiranje razina oko SC-a, a ponekad se i spusti ispod njega za tzv. Mali test (ST) podrške.

12-satni grafikon cijena BTC/USD pokazuje moguću postavku akumulacije Wyckoffa. Izvor: Stockmoney Lizards

Uobičajeno je imati više od jednog ST-a u Wyckoff akumulaciji, što vodi cijenu u zonu konsolidacije u fazi B. U teoriji, to znači da su institucionalni ulagači akumulirali imovinu u iščekivanju događaja povećanja.

Stoga, odskoci od SC-ST razina u faza b Obično idu uz veće veličine. Naprotiv, povlačenja s AR razina bilježe sve manje količine, što ukazuje na to da se likvidnost iscrpljuje zbog kretanja na dolje. Drugim riječima, original se priprema za faza c.

Faza C počinje stest“, dok veliki ulagači pomno ispituju tržište u potrazi za potencijalnim procvatom ponude. Drugim riječima, iznenadni dolazak prodavača može poništiti cjelokupnu Wyckoffovu logiku. Kao rezultat toga, cijena oprezno raste tijekom testnog razdoblja.

Testni period je iscrpljen kada se cijena probije iznad razine AR, dakle tzv znak snage (SOS). Nakon toga slijedi još jedna kratkoročna korekcija prema Zadnja točka podrške (LPS).

Cjelokupna cijena događa se u faza d Iz Wyckoffove teorije akumulacije, koja pokazuje dominaciju potražnje nad ponudom. Kao rezultat toga, tradicionalni analitičari smatraju LPS izvrsnim mjestom za ulazak investitora i trgovaca na tržište.

u faza eimovina u potpunosti napušta raspon trgovanja kako bi ušla u fazu otkucaja tržišnog ciklusa Wyckoff.

Kako trgovati kriptovalutom pomoću Wyckoff Accumulatora

Ne dovode sve Wyckoffove postavke akumulacije do značajnih skokova cijena u odnosu na tržište kriptovaluta.

Na primjer, cijena Bitcoina ušla je u SOS fazu Wyckoff akumulacijske postavke početkom ožujka 2020. kada se trgovalo blizu 9000 USD. No par BTC/USD tada je pao ispod 5000 dolara do sredine ožujka, ignorirajući Wyckoffove bikovske signale nakon pada globalnog tržišta izazvanog COVID-19.

Neuspješna Wyckoffova akumulacija Bitcoina od 2020. Izvor: TradingView

Trgovci mogu koristiti strategiju vezanu za raspon kako bi iskoristili volatilnost unutar raspona trgovanja Wyckoff akumulacijom. Oni to mogu učiniti otvaranjem duge pozicije na retracementu ST raspona gledajući na AR razinu kao svoju glavnu bikovsku metu.

U isto vrijeme, trgovci mogu postaviti zaustavljanje gubitka ispod ST razine kako bi izbjegli duboke gubitke u slučaju lažnog proboja.

Povezane teme: Margin Trading naspram Futures: Koja je razlika?

S druge strane, trgovci koji žele postaviti agresivne duge pozicije možda će trebati dodatnu potvrdu temeljnih katalizatora povezanih s kripto imovinom.

Na primjer, podešavanje akumulacije Bitcoin Wyckoff između svibnja 2021. i studenog 2021. rezultiralo je porastom cijene s oko 37 000 USD na 69 000 USD (nakon proboja E-faze). Eksplozivni dobici popraćeni su razdobljem labave monetarne politike i sve većim prihvaćanjem.

Postavljanje zaostalog Bitcoin Wyckoffa iz 2021. Izvor: TradingView

Međutim, oprezni trgovci mogu čekati da Wyckoffova postavka dosegne fazu D. Oni mogu ući u dugu poziciju nakon što se cijena probije iznad SOS točke s uvjerljivim količinama. Naravno, preporučljivo je postaviti stop loss ispod SOS-a kako biste izašli iz trgovine s manje gubitaka u slučaju preokreta trenda.

Ovaj članak ne sadrži investicijske savjete ili preporuke. Svaki potez ulaganja i trgovanja uključuje rizik, a čitatelji bi trebali sami istražiti kada donose odluku.