February 9, 2023


Apstraktni koncept bitcoina

Olmedia

bitcoin (BTC-USD) imovina je s najboljom izvedbom u našem životu. S obzirom na povijest nevjerojatnih prinosa Bitcoina koja je navedena u nastavku, najvažnije pitanje za svakog ulagača na današnjem tržištu je može li ova imovina koja prkosi gravitaciji to ponoviti.

Medvjedi žele da se usredotočite na tržište medvjeda od 77%, kao što je slučaj sa sva četiri glavna povlačenja koja je Bitcoin vidio. Nećete čuti da Bitcoin medvjed priznaje činjenicu, a to je da je Bitcoin oborio sve rekorde uspješnosti dionica u kratkih 15 godina.

Grafikon povrata cijene za sva vremena

I/O Box (YCHARTS)

Međutim, postoji ključni dokaz koji pokazuje kako je Bitcoin danas jači nego što je bio tijekom prethodna tri povlačenja. Razlog zbog kojeg ovo ne želite ignorirati je taj što – unatoč oštroj rasprodaji od +80%, Bitcoin je svaki put ponovno postigao nove vrhunce u 3,5 godine. Dakle, ne samo da je količina dobiti koju je Bitcoin donio to što ga svrstava u imovinu broj 1 svih vremena, već je i brzina kojom se to postiže također impresivna.

Želim da moji čitatelji budu naoružani činjenicama – a ne emocijama. A ono što predstavljam u nastavku je šlag na torti Povijest točnih poziva U prošlosti sam napravio na Bitcoinu plus nove informacije na kvantitativnoj razini koje je pružio Vincent Duchaine iz Wealth Umbrella, koji je stvorio automatizirani signal za kupnju/prodaju Bitcoina koristeći metriku u lancu.

Knox Ridley Tweet

Twitter/I/O fond

Kratka napomena o kripto panici

Ispod je povijest o tome koliko se brzo Bitcoin oporavio na svoju najveću vrijednost svih vremena u prethodnim povlačenjima.

Cypto Panic shema

I/O kutija

Prosječno vremensko razdoblje za Bitcoin da se oporavi na svoju najveću vrijednost svih vremena je između dvije do tri godine, pri čemu je 3,5 godine maksimalno vrijeme. Grafikon prikazuje maksimalno smanjenje za svaki pad crvenom bojom, nakon čega slijedi oporavak zelenom bojom.

Imajte na umu da je potrebno da dionica ili imovina poraste 400% da bi se postigla rentabilnost nakon pada od 80%. Qualcomm je, primjerice, pretrpio sličan pad u padu dot.coma. QCOM-u je trebalo oko 20 godina da ponovno postigne svoj vrhunac iz 2000. Cisco, još jedan miljenik kasnih 1990-ih, nikada nije vratio svoj vrhunac iz 2000.

Ova je imovina iznesena na tržište tijekom Velike financijske krize i za razliku od većine današnjih tehnoloških tvrtki na tržištu, ne samo da je preživjela recesiju, već je zapravo pronašla privlačnost 2009. godine u vrijeme kada je tehnologija posustajala da izdrži makro stresove.

3. siječnjaIstraživanje i razvoj2009. bitcoin mreža stvorena je kada je Satoshi Nakamoto rudario početni blok bitcoin lanca. Unutar novčane baze ove prve skupine bio je tekst “The Times 03 / Jan / 2009. Kancelarka na rubu drugog spašavanja banaka”. Ova bilješka odnosi se na naslov koji je objavio puta Tumači se kao vremenska oznaka i komentar na nestabilnost uzrokovanu bankovnim režimima s djelomičnom rezervom. Bitcoin je tiho nastavio s poremećajem središnjeg bankarskog sustava, što bi prije bilo nezamislivo, u vrijeme koje je vjerojatno bilo neizvjesnije od onoga s čime se danas suočavamo.

Jedan od razloga za to je taj što je Bitcoin uspio postati globalna pohrana vrijednosti – podvig koji je malo koja valuta/roba ikada postigla. Mnogi su se protivili ovoj tvrdnji na temelju volatilnosti Bitcoina. Oni koji to tvrde ne vide da dvije najvrjednije trgovine – američki dolar i zlato – imaju užasne rezultate.

Godine 2022. nadmašio je zlato s padom od gotovo 45%. Bilo je potrebno gotovo 10 godina da zlato ponovno postigne tu visinu, koju nije moglo zadržati. Od danas, zlato je u padu za oko 8% u odnosu na najvišu vrijednost iz 2011. Američki dolar je nedvojbeno najgora pohrana vrijednosti. Od 1913. izgubio je 97% svoje kupovne moći. Bitcoin je, s druge strane, porastao za više od 28 milijuna posto otkako je prvi put počeo trgovati 2010. godine i oporavio se od svojih silaznih ciklusa u relativno kratkom vremenskom razdoblju. Nije ni čudo da građani tržišta u razvoju – koji se suočavaju s hiperinflacijom – vole ovu zalihu vrijednosti.

Ovaj specifični alat u Bitcoinu dodatno je podržan kada usklađivanje kriptografskog usvajanja s razinom korupcije i/ili monetarne nestabilnosti u određenoj pokrajini. Na primjer, neke od zemalja s najvećim prihvaćanjem kriptovaluta su Ukrajina, Rusija, Argentina, Turska i Brazil, da spomenemo samo neke.

Ovim ljudima Bitcoin osigurava siguran i učinkovit izlaz iz inflacijskih previranja i centralizirane manipulacije njihovim osobnim zaradama. U biti, uzvišeni cilj koji je Satoshi Nakamoto iznio u bijeloj knjizi iz listopada 2008. za izlazak iz Fiatovog sustava danas se manifestirao u stvarnom vremenu.

Sljedeći Bitcoin Rally – Što trebate znati

Bitcoin nema izvješća o zaradi, reforme upravljanja ili poremećaje u opskrbnom lancu koji bi mogli utjecati na njegovu cijenu. Kad god se ljudi okupe u kodificiranoj areni i počnu trgovati imovinom sa svojim instinktom sigurnosti kao primarnim pokretačem, obrasci se razvijaju kroz povijest cijena. Stoga, kako bismo odredili što će Bitcoin sljedeće učiniti, moramo mjeriti sentiment.

Jedan od najjednostavnijih uzoraka za mjerenje je uzlazni trend koji se kreće u 5 valova prema gore, a zatim se ispravlja u 3 vala prema dolje. Nakon što dobijemo 5 valova gore i 3 dolje, ponavljamo ovaj obrazac na fraktalni način. Od sada, od najniže razine iz 2018., imamo samo 4 vala, što znači da imamo još jedan poticaj za peti val prije nego što završi veći bikovski ciklus.

Bitcoin/usd grafikon

I/O kutija

Htio bih istaknuti nekoliko stvari o gornjoj tablici. Od summita 2021. imamo vrlo cjelovit i komplementaran korektivni obrazac. Nedavno je Bitcoin pao zbog skandala FTX (FTT-USD), koji nam je sada dao prvo bikovsko odstupanje na tjednom grafikonu od početka medvjeđeg tržišta 2021. Tada cijena pada s manjim zamahom. Ovo teži kraju velikih povlačenja.

Još jedan od mojih omiljenih uzoraka može se pronaći u medvjeđem oscilatoru ispod. Ovo je jednostavno mjera razlike između dva pomična prosjeka, a kada se postavi na razdoblje od sedam godina, daje vrlo zanimljive signale. Što je još važnije, oscilator trenutno nalazi podršku na najnižoj razini iz 2018. i oscilator sada gradi novi bikovski trend. Kada se formira novi uzlazni trend, ovaj oscilator nastoji izgraditi ovaj novi uzlazni trend na prethodnim najnižim razinama sloma, koje se sada događaju.

Grafikon u nastavku prikazuje opći signal ranog upozorenja kada se trend promijeni. Crvena linija koja ide niz grafikon nalazi se pod kutom od 45 stupnjeva i zaustavila je svaki pokušaj oporavka od 2021. Nakon što se taj kut vrati, signalizirat ćemo ranu i značajnu promjenu trenda. Od sada, ova razina je oko 18.100 USD.

Bitcoin/USD trend se promijenio

I/O kutija

Analiza na lancu

Ovaj zaključak je podržan on-chain analizom, poljem proučavanja koje zanemaruje kretanje cijena, a umjesto toga gleda na osnove, korisnost i transakcijsku aktivnost kriptovaluta i podataka blockchaina.

Dr. Vincent Duchaine iz Wealth Umbrella inženjer je umjetne inteligencije i strojnog učenja. Njegov tim proveo je nekoliko mjeseci analizirajući on-chain metriku unutar Bitcoin ekosustava kako bi generirao automatski signal rizika/bez rizika za male ulagače. Vincent je spomenuo da većina on-chain metrike koju je njegov tim analizirao ukazuje na to da Bitcoin stvara veliko dno.

Razina većine metrika bila je takva da smo je već mogli vidjeti na 15,5 tisuća dolara, dok druge metrike govore da bismo mogli vidjeti pad cijene na 13,2 tisuće dolara na nedavnom nižem porastu.

Evo nekoliko primjera on-chain metrike iz Wealth Umbrella koja daje rijetke signale koji se vide samo pri velikim padovima:

Prikazano ispodPonuda bitcoina nije se pomakla više od godinu dana I jedva da sam bio pogođen skandalom FTX-a. Čak i nakon nedavnog pada, ponuda bitcoina kreće se na gotovo rekordnoj razini od oko 67%, a opet, tu razinu nije pomaknula više od godinu dana.

Grafikon ponude Bitcoina

bogatstvo kišobran

Prethodni veliki događaji, kao što je planinska katastrofa Gox u veljači 2014. ili pad cijena u studenom 2018., vidjeli su povratke u rasponu od 2-3% na ovoj metrici. U međuvremenu, strah od FTX-a smanjio je ovu vrijednost samo za 0,81%. U konačnici, ono što nam to govori jest da je manje sudionika na tržištu sada spremno prodati svoje bitcoine, koji su povijesno postavljali nižu granicu za bitcoin.

Nedavni pad također je popraćen novim velikim porastom odljevi s burzi. Iako je cijena pala, ovaj indikator nije dosegao novi maksimum, što ukazuje na to da je sve manje ljudi spremno prodati svoje bitcoine.

Bitcoin/usd grafikon

bogatstvo kišobran

Ovakvo ponašanje primjećeno je na dnu (osobito u 2015.). Također je vrijedno napomenuti da je nagli porast u lipnju također bio u istom rasponu najniže razine iz 2015. i viši od onoga što smo vidjeli 2018.

Još jedna zanimljiva metrika je bitcoin Postotak ponude koja se drži u dobiti za adrese koje su bile aktivne u prošlosti 7 godina. Ovo je korisno za ublažavanje učinaka dugotrajnih HODLera ili gubitka opskrbe. Ovdje možemo vidjeti da se sada približavamo najnižoj razini svih vremena od ~30% ponude koja se drži u zaradi, što je vrsta kapitulacije najniže razine.

Cijena Bitcoina

bogatstvo kišobran

Općenito, većina metrika u lancu iz bilo kojeg sloja Bitcoin ekosustava daje oskudna očitanja koja imaju tendenciju treptati oko velikih niskih vrijednosti. Dok se ove metrike ne oporave, teško je s preciznošću reći je li dno već postavljeno ili imamo više načina za ovu korekciju.

Jedan skup podataka koji sugerira da bismo mogli ići niže je korelacija između Bitcoin Market Cap i Thermocap. Thermocap je realističniji način za izračunavanje količine bitcoina umjesto korištenja tržišne kapitalizacije. Prvi put ga je predstavio Nic Carter 2018., to je kumulativni iznos prihoda u USD koji generiraju rudari osiguravajući Bitcoin mrežu. To se može izračunati dodavanjem otprilike vrijednosti svakog od 19 milijuna bitcoina koji postoje u cijeni po kojoj su izdani. S ovom metrikom izgubljeni kovanici i stabilni kovanici, kao što je 800 000 kovanica koje je iskopao misteriozni Satoshi Nakamoto, računaju se u ukupnu ponudu po cijeni po kojoj su izvorno iskopani.

Wealth Umbrella otkrio je da je cijena Bitcoina u odnosu na Thermocap odličan način za prepoznavanje područja visoke vrijednosti koja imaju tendenciju uočavanja niskih cijena. Nedavno smo ušli u ovo područje, što je rijetkost, ali moguća je i podrška za drugu nižu razinu dublje u ovom području vrijednosti. Međutim, ovaj pokazatelj, temeljen na prethodnim ekstremno niskim razinama, sugerira da bi nas trenutačno povlačenje moglo gurnuti prema području od 13.000 USD prije nego što doživimo taj veliki pad.

Bitcoin/usd 1. prosinca

bogatstvo kišobran

zaključak

Zaključno, prihvaćanje Bitcoina raste izvan područja interesa maloprodaje. Vidimo da sve više institucionalnih ulagača, gospodarstava i tvrtki prihvaća bitcoin. Iako smo u 4Deseti Medvjed je ušao bitcoin Povijest, posljednja tri ciklusa pokazuju da je naša niša rijetka prilika za kupnju. Postoji dovoljno dokaza o podršci na razini od 15.500 dolara, što je ili velika niska ili vrlo blizu značajnog dna. To podržavaju i tehnička analiza i analiza na lancu. Kako se Bitcoin nastavlja integrirati u globalnu ekonomiju, očekujemo da će se volatilnost i epski povrati smanjiti. Za sada smo zadovoljni kupnjom Bitcoina po ovim niskim cijenama s dugoročnim načinom razmišljanja.





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *